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重磅发布!推动中长期资金入市。
2024-09-27 17:43:45

  三大指数持续大涨,中小创涨幅居前,创业板全天涨超+10.00%,创历史单日最大涨幅,成交金额近4400亿也创出历史天量。深成指全天成交额9654亿。

  盘面上,创业板权重股集体大涨。

  能源金属、白酒、光伏、证券等板块涨幅居前,银行等少数板块下跌。

  大金融及金融科技概念股持续大涨,锂电池、光伏等赛道集体反弹。

  政策面,为贯彻党的二十届三中全会和中央金融工作会议精神,落实9月26日中共中央政治局会议部署,大力引导中长期资金入市,打通社保、保险、理财等资金入市堵点,努力提振资本市场,近日,经中央金融委员会同意,中央金融办、中国证监会联合印发《关于推动中长期资金入市的指导意见》(以下简称《指导意见》)。《指导意见》以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党中央、国务院决策部署,坚持党对资本市场工作的全面领导,坚持目标导向、问题导向,加强顶层设计、形成工作合力,实现资本市场稳健运行与中长期资金稳定回报的良性互动。主要举措包括:一是建设培育鼓励长期投资的资本市场生态;二是大力发展权益类公募基金,支持私募证券投资基金稳健发展;三是着力完善各类中长期资金入市配套政策制度。

  为了帮助投资者朋友更好的挖掘市场机会,源达研究院梳理了机构调研热门公司投资逻辑:

1.机构调研热门公司梳理

  近30天机构调研数前二十的热门公司有迈瑞医疗、汇川技术和珀莱雅等,近7天机构调研数前二十的热门公司有鼎泰高科、凯文教育和道通科技等。上述公司中机构评级家数大于或等于10家的公司合计有25家。25家公司中2024年半年度归母净利润出现较好正增长的公司有汇川技术、珀莱雅、立讯精密、传音控股、华利集团、中微公司、宏华数科和万辰集团等。

近一月来外资机构调研次数较多的公司有汇川技术、粤高速A和周大生等。其中和内资机构调研热度重合度高的公司有汇川技术、华利集团和长安汽车等。

2.重点标的

  1)汇川技术:公司是工控领域的领军企业,在2023年工控行业景气度不佳情况下,公司穿越周期业绩保持稳健增长。2024年工控行业有望弱复苏,此外公司新能源业务受益下游客户汽车放量及定点增加,有望保持高速增长趋势。

  2)珀莱雅公司是国内具备渠道优势和产品优势的美妆领先企业,通过电商渠道公司获得了广大消费者的认可,并进入高端市场,品牌认可度持续提高。

  3)立讯精密:公司是消费电子龙头,已实现零件、模组和系统的全面覆盖。

  4传音控股公司是非洲区域的手机龙头,2022年非洲区域营收占比44%。公司手机业务在非洲区域保持核心竞争力的同时,公司基于相同的扩张逻辑加快在东南亚、中东和南美等新兴市场的扩张。

  5华利集团公司专注于运动鞋履的开发设计、生产制造和销售,客户包括

NIKE、Deckers、VF、Puma等国际知名品牌。

  6中微公司公司是刻蚀设备龙头,订单稳步增长。2024年上半年公司新签订单47亿元,较去年同期增长40.3%,其中刻蚀设备订单为39.4亿元,同比增长50.7%。

  7万辰集团公司成立之初专注于菌类业务,主要产品有金针菇、蟹味菇、白玉菇和海鲜菇等食用菌品类,目前公司各类菌产能居于行业前列。2022年公司切入量贩零食行业,截止目前保持门店高速扩张及营收快速增长趋势。


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